Флоатеры

Доходность

21.65%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики до 10.12.2024 построены по подтвержденным сделкам автора. Начиная с 10.12.2024 графики показывают доходность с момента запуска стратегии.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Рациональный

доступно только для квалифицированных инвесторов

Инструменты

Облигации, Корпоративные облигации

Торговые площадки

МосБиржа

Минимальная сумма

3 000 000 ₽

Срок инвестиций

от полугода

Емкость стратегии

1.07 млрд. ₽

Использование заемных средств

Нет

Комиссия за следование

Категория стратегии

0/1/0

Точность следования

100%

Преимущества

Стабильность

Флоатеры более устойчивы к негативным событиям на рынке, чем облигации с постоянным купоном.

Активное управление

При росте ключевой ставки акцент на флоатерах с перспективой увеличения дохода, а при снижении — на длинных ОФЗ с постоянным купоном для защиты капитала.

Рыночная доходность

Размер купонов привязан к ключевой ставке ЦБ РФ: если она вырастет, то и доход увеличится.

Описание стратегии

Стратегия инвестиций в корпоративные облигации с переменным купоном, или флоатеры. Выплаты по ним привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ или RUONIA. При снижении ключевой ставки часть портфеля может быть инвестирована в долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купоном.

Будущая доходность не гарантируется. Вероятность достижения 50%. Методика расчета будущей доходности ( потенциала роста) и вероятности её ( его) достижения доступна на странице: https://bcs.ru/regulatory

При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Инфраструктурный риск

Торги на Мосбирже могут быть приостановлены из-за экономических или политических потрясений.

Рыночный риск

Рынок облигаций может снижаться из-за негативной динамики на финансовых рынках и/или в случае уменьшения ликвидности на рынке.

Кредитный риск

Приобретая облигацию, инвестор принимает на себя риск невыполнения обязательств по погашению тела долга и/или купонов со стороны эмитента.

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь 2.14 %	Февраль 1.22 %	Март 1.81 %	Апрель 0.77 %	Май 2.14 %	Июнь 0.69 %	Июль -	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год 9.08 %
2025	Январь 1.69 %	Февраль 1.18 %	Март 1.61 %	Апрель 1.81 %	Май 1.99 %	Июнь 3.12 %	Июль 3.04 %	Август 1.52 %	Сентябрь 0.58 %	Октябрь 1.09 %	Ноябрь 1.66 %	Декабрь 1.6 %	Год 22.99 %
2024	Январь -	Февраль -	Март -	Апрель -	Май -	Июнь -	Июль -	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь 0.37 %	Декабрь 1.65 %	Год 2.02 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

ООО «ИК «Инвестлэнд»
4.48

статей: 0стратегий: 6

Инвестиционная компания единомышленников, в команде которой работают профессионалы с опытом работы на финансовых рынках более 20 лет. В команде эксперты, занимавшие ключевые позиции в крупных российских и швейцарских инвестиционных компаниях: Тройка Диалог, Управляющая компания Парма Менеджмент, Атон, Aton Swisse, VTB Private banking. Знания и компетенции членов команды подтверждены сертификатами Certified International Investment Analyst (ACIIA, Швейцария), дипломами MBA EPFL. Мы работаем в постоянном сотрудничестве с глобальными банками. Это дает нам возможность быть всегда в курсе происходящих изменений в индустрии управления активами

Мы активно внедряем новые технологии, позволяющие повысить эффективность управления стратегиями.

Мы накопили большой практический опыт за более чем 20 лет работы на финансовых рынках. У нас были успехи и неудачи. Мы проводим анализ и совершенствуем свои стратегии. Мы не тренируемся на счетах наших клиентов, мы зарабатываем им реальные деньги.

Наша миссия

Помогать нашим клиентам эффективно инвестировать и надежно хранить свои активы с учетом персональных потребностей и ожиданий.

Наша цель

Работать исключительно в интересах наших клиентов и выстраивать долгосрочные отношения.

Авторы

	Игорь Вагизов Директор компании Инвестлэнд Опыт работы Управляющий активами в компании УК Парма Менеджмент Директор Пермского филиала Тройка диалог Сертификат CIIA (CertifiedInternational Investment Analyst)
	Евгений Климов Опыт работы Атон, Aton Suisse Geneva MBA EPFL Switzerland
	Денис Зыкин Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании Инвестлэнд Опыт работы ВТБ Private banking, УК Парма-менеджмент Финансовый консультант (7 уровень квалификации)

Как это работает

Флоатеры

ООО «ИК «Инвестлэнд»
4.48

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Флоатеры

ООО «ИК «Инвестлэнд» 4.48

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

ООО «ИК «Инвестлэнд»
4.48