Лесенка ОФЗ

Доходность

20.12%

среднегодовая доходность в рублях

с учетом издержек

8.43% индекс государственных облигаций

YTD1 нед1 мес3 мес6 мес1 годВесь период

Графики построены по подтвержденным сделкам автора.

* Доходность стратегии на счетах клиентов. Она отличается от бенчмарка, так как рассчитана по реальным исполненным сделкам клиентов - включая комиссии и разницу в цене при исполнении заявок. Рассчитана за все время работы стратегии.

** Бенчмарк стратегии. Доходность стратегии по сигналам автора без учета комиссий и разницы в цене при исполнении заявок.

Инвестиционный профиль

Рациональный

Инструменты

Облигации

Торговые площадки

МосБиржа

Минимальная сумма

100 000 ₽

Срок инвестиций

от 1 года

Емкость стратегии

227 млн. ₽

Использование заемных средств

Нет

Комиссия за следование

Категория стратегии

0/1/0

Точность следования

100%

Преимущества

Надежные эмитенты

Стратегия инвестирует только в ОФЗ — облигации с высоким кредитным рейтингом. Это помогает сгладить колебания рынка.

Возможность дополнительной переоценки

В период снижения ключевой ставки цены на ОФЗ с фиксированным купоном могут увеличиваться. Это создает дополнительный источник возможного роста.

Ежемесячные выплаты

Портфель собран так, чтобы инвестор мог получать купонные выплаты каждый месяц примерно в одинаковом размере. Купоны можно выводить на отдельный счет или реинвестировать. Это позволяет заранее планировать доходы.

Описание стратегии

Стратегия для долгосрочных инвестиций. Портфель стратегии состоит 6 гособлигаций (ОФЗ) с фиксированным купоном. По каждой облигации купон приходит 2 раза в год, таким образом получаются ежемесячные выплаты. При этом автор подбирает ОФЗ так, чтобы размеры купонов были примерно равны между собой. В период снижения ключевой ставки стратегия помогает отработать потенциальный рост цен облигаций.

При подключении услуги "Автоследование" и "Автоконсультирование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию".

Риски

Рыночный риск

Рынок облигаций может снижаться из-за существенной негативной динамики на финансовых рынках или роста ключевой ставки.

Инфраструктурный риск

Торги на Мосбирже могут быть приостановлены из-за экономических или политических потрясений.

Кредитный риск

Приобретая облигацию, инвестор принимает на себя риск невыполнения обязательств по погашению номинала и купонов со стороны эмитента.

Доходность стратегии

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
2026	Январь -0.51 %	Февраль 1.83 %	Март 1.7 %	Апрель 1.6 %	Май -0.04 %	Июнь -2.42 %	Июль -0.29 %	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь -	Год 1.82 %
2025	Январь -2.06 %	Февраль 4.87 %	Март 2.12 %	Апрель -0.08 %	Май 2.46 %	Июнь 5.24 %	Июль 3.95 %	Август 1.04 %	Сентябрь -3.13 %	Октябрь 1.54 %	Ноябрь 2.1 %	Декабрь 2.14 %	Год 21.75 %
2024	Январь -	Февраль -	Март -	Апрель -	Май -	Июнь -	Июль -	Август -	Сентябрь -	Октябрь -	Ноябрь -	Декабрь 8.9 %	Год 8.9 %

Подробнее об инструментах стратегии

Автор стратегии

Антон Куликов
4.38

статей: 0стратегий: 3

Руководитель центра по облигациям Дирекции по инвестиционной аналитике «БКС Мир инвестиций»

- Опыт работы на долговых рынках более 12 лет
- До прихода в группу БКС работал Вице-президентом в УК Сбербанка, до этого риск аналитиком в группе РЕСО и аудитором в КПМГ
- Предлагал и реализовывал идеи для долговых продуктов УК Сбербанка, которые были лучшими в России по доходности в 2016, а в 2015 и 2017 входили в топ-5-10
- С красным дипломом окончил Высшую школу экономики (бакалавр). Призер российских соревнований по математике

Как это работает

Лесенка ОФЗ

Антон Куликов
4.38

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Лесенка ОФЗ

Антон Куликов 4.38

Вы получаете консультацию эксперта БКС по стратегии

Вы подключаетесь к стратегии

Вы получаете идеи и отчёты о движении ваших средств

Антон Куликов
4.38